V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
M ě s t s k á č á s t P r a h a 13
Rada městské části
2. schůze rady MČ z 28.01.2013
USNESENÍ číslo UR 0022/2013 ze dne 28.01.2013
1. Nakládání s volnými peněžními prostředky
Rada městské části
I. bere na vědomí
obsah předloženého materiálu
II. schvaluje
1) zvolit pro realizaci dalšího nakládání s peněžními prostředky konzervativní přístup, tj. peněžní trh v ČR
2) diverzifikovat riziko
a) v úložkách s maximální disponibilitou s peněžními prostředky
b) úložky provádět minimálně u třech peněžních ústavů, kterými mohou být:• Česká spořitelna – maximální angažovanost do 500 mil. Kč • Komerční banka – maximální angažovanost do 500 mil. Kč • UniCredit Bank – maximální angažovanost do 400 mil. Kč • PPF banka – maximální angažovanost do 400 mil. Kč
3) ke zhodnocení použít maximálně částku jako dosud, tj. do 1 200 mil. Kč
4) angažovanost u jednotlivých peněžních ústavů může být složena z peněžních prostředků rezultujících z prodeje technologických celků, bytových jednotek, nerozděleného hospodářského výsledku, a nebo nespotřebovaných peněžních prostředků minulých let, uložených na základním běžném účtu hlavní činnosti
5) převody finančních prostředků mezi jednotlivými peněžními ústavy z titulu zhodnocování budou realizovány vždy dvěma pracovníky ekonomického odboru MČ Praha 13 na základě usnesení RMČ Praha 13 a pokynu vedoucího ekonomického odboru
6) převody finančních prostředků mezi jednotlivými peněžními ústavy z titulu operativního placení dodávek díla, prací, služeb, vyrovnání optimální angažovanosti apod. budou realizovány vždy dvěma pracovníky ekonomického odboru MČ Praha 13 na základě pokynu vedoucího ekonomického odboru
7) pravidelně informovat FV ZMČ, RMČ a ZMČ o výsledcích nakládání s volnými finančními prostředky
III. revokuje
usnesení RMČ Praha 13 UR 242/2011, 276/2011,377/2011,378/2011,540/2011,550/2011 a 216/2012, která schválením tohoto usnesení pozbývají platnosti V souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, je dokument zveřejněn v upravené podobě.
IV. ukládá
starostovi Ing. Davidu Vodrážkovi prostřednictvím EKO zajistit plnění tohoto usnesení ve smyslu schvalovací části – bodu II., odst. 1 – 7
Zodpovídá: starosta Ing. David Vodrážka, termín: 31.12.2013
Ing. David Vodrážka v.r.
starosta
Petr Zeman v.r.
zástupce starosty
vedoucí Oddělení organizačně-administrativního
